第445章 可用余额（1/2）

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周三上午十点零三分，林听晚的手机同时响了三次。

三条催款消息。第一条是包材供应商振华包装的业务员小何发来的，语气客气但措辞严谨：「林总，上批b0620的货款78,500元原定4月25日结清，已逾期6天，今天财务要求确认一下打款时间。」第二条是瓶盖厂的，更直接：「林总，23,400元尾款麻烦这周安排。」第三条是物流商顺达的对账单，附了一张盖了红章的催款函，金额16,200元。

三条消息加起来，十一万八千一百。

林听晚把手机放在桌上，打开电脑里的资金台账文件。文件名是「野月科技_2026_资金排期_更新至0501」。小周昨天下午更新过最后一版，表格最下方的「可用余额」栏被标成了红色底色。

七万零三百四十二块。

手指在键盘上敲着，三条催款金额逐行输进去，数字滚动之后，可用余额变成了负四万七千七百五十八。

小周端着保温杯走进来的时候，林听晚已经把资金台账的窗口最小化了，换成了应收账款明细表。

「林总，顺达那边又打电话来了。」小周把保温杯放在桌角，声音压得很低，「张经理说如果我们这周不付，下周的发货排期他没法优先安排。」

林听晚的手指停在鼠标上。下周b0622要发货，物流排期卡了，货就出不去。货出不去，渠道那边的交付承诺就违约。

「A渠道那笔回款到了没有？」她问。

小周翻了一下手机里的银行短信：「没有。我昨天跟他们的财务王姐确认过，说在走审批流程，最快这周五。」

「最快。」林听晚重复了这个词，语气平得像在念数字。

A渠道的应收款是二十三万六千，账期45天，4月15日到期。今天是5月1日，逾期16天了。如果周五到账，那就是逾期20天。

她打开一个新的Excel，开始手动建表。表格的列头是：供应商名称、应付金额、到期日、逾期天数、优先级。振华包装78,500、瓶盖厂23,400、物流顺达16,200、百草源第二批锁价预付款33,600、代工费下期75,000。

五笔支出，合计226,700。

可用余额70,342。

缺口156,358。

小周站在她身后看屏幕，保温杯的盖子拧开了又拧上。

「b渠道的回款呢？」林听晚问。

「b渠道是月结60天，4月这批要6月初才到。」小周的声音更轻了，「而且上个月b渠道那边压了一批退货，金额还没对完，最终回款数可能要扣掉退货部分。」

林听晚没接话。她把鼠标移到「优先级」那一列，开始逐行填写。

代工费排第一——代工厂方建国那边不付钱，产线不停，但关系一断，后面的批次全卡。顺达物流排第二——物流不保，b0622出不去。振华包装排第三——包材还有两周的库存，能撑一阵。百草源排第四——锁价协议里第一批的钱昨天已经付了，第二批下个月才到。瓶盖厂排最后——库存还够用一个月。

优先级排完，她回头看了一眼可用余额。

七万付代工费和物流，刚好。

振华、百草源、瓶盖厂的钱，全部要等A渠道回款到账才能付。

表格保存了，文件名改成了「资金排期_0501_含催款_优先级」。

「小周，你把振华和瓶盖厂的付款日期调到下周一。」林听晚说，「理由用『财务系统升级，打款流程顺延』，措辞你来写，发之前给我看。」

小周点了点头，但脸上没松下来：「振华那边小何不太好说话，上次拖了两天他就直接找过来了。」

「你先发，他来找你你就让他找我。」

小周出去了。林听晚打开微信，找到顺达物流张经理的对话框。上一条消息还是三天前发的对账单确认，张经理回了一个「收到」，没有多余的话。

她打了几行字：「张经理，b0622下周发货计划不变，顺达排期不变。货款16,200元今天下午安排。」手指停了一下，又加了一句：「另外想跟你确认一下下周二的整车发货，单子我这边今天下午发你，你帮我留个好时段。」

发送。

这是在用下周的订单量去绑今天的付款承诺。张经理要的不是16,200块钱本身，而是确定性——他需要知道野月下周还有活给他干。

过了两分钟，张经理回了：「好的林总，下周二上午的车给你留着。货款不急，按你们财务流程来。」

林听晚把对话截图存进了工作文件夹。

手机又亮了。这次是振华的小何，发来一条语音。她没点开，转成文字——「林总，我理解你们小公司不容易，但我们这边供应商也要周转，麻烦尽快安排一下。」

小何的「理解」和「尽快」之间只隔了一个逗号。

林听晚没回。她把微信切到周既白的对话框。上一条消息是昨天晚上周既白发来的，关于恒丰仓储的背景信息。她当时只回了「信息收到」四个字。

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